医疗器械ETF华泰柏瑞
(561810)公募股票型指数型
1.0033
1.70%+0.0168
单位净值 [2026-10-09]
1.0086
+2.24%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月:1.01%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.27%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华泰柏瑞基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-10-08 |
0.9865 |
0.9865 |
| 2026-09-30 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2026-09-29 |
0.9931 |
0.9931 |
| 2026-09-28 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2026-09-24 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2026-09-23 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2026-09-22 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2026-09-21 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2026-09-18 |
0.9805 |
0.9805 |
| 2026-09-17 |
0.9697 |
0.9697 |
| 2026-09-16 |
0.9701 |
0.9701 |
| 2026-09-15 |
0.9693 |
0.9693 |
| 2026-09-14 |
0.9729 |
0.9729 |
| 2026-09-11 |
0.9701 |
0.9701 |
| 2026-09-10 |
0.9839 |
0.9839 |
| 2026-09-09 |
0.9933 |
0.9933 |
| 2026-09-08 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2026-09-07 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2026-09-04 |
1.0072 |
1.0072 |