华富中证全指自由现金流ETF
(561870)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 99.60% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 3.07 | 3.07 | 3.05 | 99.49% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 98.94% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |