招商中证电池主题ETF
(561910)公募股票型
0.8681
2.27%+0.0193
单位净值 [2026-06-12]
0.8681
累计净值 [2026-06-12]
0.8738
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.85%
- 最近一季：-1.78%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：82.80%
- 最近两年：100.16%
- 最近三年：43.54%
- 成立以来：-13.19%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8681 | 0.8681 | +2.27% |
| 2026-06-11 | 0.8488 | 0.8488 | +0.17% |
| 2026-06-10 | 0.8474 | 0.8474 | -2.78% |
| 2026-06-09 | 0.8716 | 0.8716 | +2.80% |
| 2026-06-08 | 0.8479 | 0.8479 | -2.86% |
| 2026-06-05 | 0.8729 | 0.8729 | -1.94% |
| 2026-06-04 | 0.8902 | 0.8902 | -1.88% |
| 2026-06-03 | 0.9073 | 0.9073 | -1.20% |
| 2026-06-02 | 0.9183 | 0.9183 | -0.31% |
| 2026-06-01 | 0.9212 | 0.9212 | -0.66% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证电池主题ETF | -0.55% | -9.85% | -1.78% | 6.92% | 82.80% | 3.67% |
| 同类型排名 | 2364/6361 | 4855/6361 | 3048/6361 | 2671/6361 | 600/6361 | 3051/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |