招商中证500增强策略ETF
(561950)公募ETF指数型
1.3316
0.25%+0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.3316
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.54%
- 最近一季：24.64%
- 最近半年：18.85%
- 今年以来：28.91%
- 最近一年：63.83%
- 最近两年：44.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.16%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 98.28% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.02 | 1.32% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 97.67% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.25% | 2.25% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 96.96% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.71% | 1.69% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 97.49% | 97.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 2.30% | 2.29% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 96.77% | 96.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.54% | 1.51% | 0.04 | 1.69% | 1.65% |