招商中证半导体产业ETF

(561980)公募ETF指数型
+添加自选
2.3342 2.86%+0.0648
单位净值 [2026-04-22]
2.3342
累计净值 [2026-04-22]
2.4010 2.86%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.52%
  • 最近一季：-4.41%
  • 最近半年：20.97%
  • 今年以来：14.74%
  • 最近一年：77.26%
  • 最近两年：172.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：133.42%
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金经理：房俊一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 226485.00 89.06% 90.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 23572.00 9.27% 9.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109.87 0.04% 0.04%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 79358.85 92.35% 92.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 6044.53 7.03% 7.08%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%