华宝中证A100ETF
(562000)公募股票型指数型
0.6282
-2.21%-0.0284
单位净值 [2026-06-05]
1.2564
累计净值 [2026-06-05]
1.2548
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：5.17%
- 最近半年：7.51%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：32.67%
- 最近两年：46.37%
- 最近三年：39.97%
- 成立以来：25.64%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.37 | 4.36 | 4.32 | 98.94% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.86% | 0.85% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5.57 | 5.56 | 5.52 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 16.95 | 16.90 | 16.74 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.16% | 1.16% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 32.81 | 32.71 | 32.49 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 0.96% | 0.95% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 6.45 | 6.41 | 6.35 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.98% | 0.97% | 0.03 | 0.46% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 8.60 | 8.51 | 8.46 | 98.28% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 1.61% | 1.59% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 7.45 | 7.41 | 7.30 | 97.94% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.70% | 1.69% | 0.03 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 8.77 | 8.72 | 8.59 | 97.98% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.71% | 1.70% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |