华宝中证制药ETF
(562050)公募ETF指数型
1.1235
-1.65%-0.0186
单位净值 [2025-09-19]
1.1235
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.48%
- 最近一季：15.75%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.35%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 98.06% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.94% | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 98.03% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.97% | 1.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |