华宝标普中国A股红利机会ETF
(562060)公募ETF指数型
1.1156
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-05-15]
1.1156
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：8.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.56%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.32 | 4.89 | 4.62 | 85.77% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 8.69% | 7.99% | 0.27 | 5.54% | 5.09% |