华宝标普中国A股红利机会ETF
(562060)公募股票型指数型
0.5939
0.15%+0.0020
单位净值 [2026-06-23]
1.2822
累计净值 [2026-06-23]
1.2902
+0.17%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-5.23%
- 最近一季：-4.79%
- 最近半年：-2.61%
- 今年以来：-3.65%
- 最近一年：8.41%
- 最近两年：18.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.00%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：胡洁,胡一江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 44.60 | 44.54 | 44.15 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.93% | 0.92% | 0.04 | 0.09% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 24.80 | 24.78 | 24.56 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 14.73 | 14.72 | 14.49 | 98.34% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.62% | 1.62% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 17.95 | 17.91 | 17.73 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.13% | 1.13% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 4.71 | 4.51 | 4.38 | 92.86% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.38% | 2.28% | 0.21 | 4.76% | 4.56% |
| 2023-12-31 | 5.32 | 4.89 | 4.62 | 85.77% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 8.69% | 7.99% | 0.27 | 5.54% | 5.09% |