海富通中证汽车零部件主题ETF
(562260)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 95.53% | 95.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.15% | 4.10% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 97.35% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.31% | 2.29% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 97.39% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.01% | 0.01 | 1.58% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 95.21% | 95.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.41% | 4.39% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |