银华沪深300成长ETF
(562310)公募ETF指数型
1.1031
1.49%+0.0162
单位净值 [2026-04-29]
1.1031
累计净值 [2026-04-29]
1.1195
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.93%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：6.33%
- 今年以来：8.89%
- 最近一年：48.25%
- 最近两年：51.67%
- 最近三年：23.00%
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：谭跃峰,王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.56 | 7.48 | 7.39 | 97.80% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.16% | 2.14% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 8.60 | 8.53 | 8.44 | 98.11% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.85% | 1.83% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 10.42 | 10.31 | 10.16 | 97.49% | 97.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 2.50% | 2.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 9.18 | 9.16 | 9.00 | 98.12% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 1.87% | 1.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 9.79 | 9.74 | 9.56 | 97.59% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 2.34% | 2.33% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 13.15 | 13.12 | 12.90 | 98.07% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.80% | 1.80% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 19.41 | 19.33 | 19.04 | 98.07% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 1.55% | 1.54% | 0.07 | 0.38% | 0.37% |