银华沪深300成长ETF
(562310)公募ETF指数型
0.7206
-1.00%-0.0072
单位净值 [2024-05-15]
0.7206
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：-7.64%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-18.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.94%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.79 | 9.74 | 9.56 | 97.59% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 2.34% | 2.33% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 10.66 | 10.65 | 10.50 | 98.45% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.54% | 1.54% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 13.15 | 13.12 | 12.90 | 98.07% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.80% | 1.80% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 13.35 | 13.32 | 13.13 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.40% | 1.40% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 19.41 | 19.33 | 19.04 | 98.07% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 1.55% | 1.54% | 0.07 | 0.38% | 0.37% |