银华中证500质量成长ETF
(562340)公募ETF指数型
1.3826
1.48%+0.0202
单位净值 [2026-04-29]
1.3826
累计净值 [2026-04-29]
1.4031
1.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.73%
- 最近一季：-3.69%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：38.09%
- 最近两年：38.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.26%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：马君,张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 95.73% | 95.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.27% | 3.26% | 0.00 | 1.00% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 88.72% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.54% | 6.10% | 0.01 | 4.74% | 4.42% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 92.53% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.36% | 3.21% | 0.02 | 4.11% | 3.93% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 93.31% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.16% | 6.06% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |