银华中证500质量成长ETF

(562340)公募ETF指数型
+添加自选
1.4022 -0.41%-0.0058
单位净值 [2026-03-12]
1.4022
累计净值 [2026-03-12]
1.3965 -0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.09%
  • 最近一季：11.84%
  • 最近半年：12.43%
  • 今年以来：9.31%
  • 最近一年：34.58%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.22%
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金经理：马君,张亦驰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.12 0.12 0.11 95.73% 95.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 3.27% 3.26% 0.00 1.00% 1.01%
2025-06-30 0.13 0.12 0.11 88.72% 89.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.54% 6.10% 0.01 4.74% 4.42%
2024-12-31 0.45 0.43 0.42 92.53% 92.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 3.36% 3.21% 0.02 4.11% 3.93%
2024-06-30 0.67 0.66 0.63 93.31% 93.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.16% 6.06% 0.00 0.53% 0.52%