银华中证全指电力公用事业ETF
(562350)公募ETF指数型
1.1825
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-29]
1.1825
累计净值 [2026-04-29]
1.1846
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.36%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：12.34%
- 最近一年：16.46%
- 最近两年：14.06%
- 最近三年：20.84%
- 成立以来：18.24%
- 成立日期：2022-06-30
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 98.48% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 97.41% | 97.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 96.31% | 96.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.74% | 2.71% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 97.75% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 96.63% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.32% | 3.31% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 94.39% | 94.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.65% | 3.55% | 0.01 | 1.96% | 1.91% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 93.66% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.00% | 2.90% | 0.01 | 3.34% | 3.23% |