银华中证全指电力公用事业ETF
(562350)公募ETF指数型
1.0437
0.61%+0.0063
单位净值 [2024-04-30]
1.0437
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：9.93%
- 最近半年：12.95%
- 今年以来：12.52%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2022-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 96.63% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.32% | 3.31% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 96.53% | 96.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.30% | 3.28% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 94.39% | 94.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.65% | 3.55% | 0.01 | 1.96% | 1.91% |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 96.34% | 96.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.62% | 3.60% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 93.66% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.00% | 2.90% | 0.01 | 3.34% | 3.23% |
| 2022-09-30 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 97.12% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.53% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |