银华中证机器人ETF
(562360)公募ETF指数型
1.1027
1.02%+0.0111
单位净值 [2026-04-29]
1.1027
累计净值 [2026-04-29]
1.1139
1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.57%
- 最近一季：-4.58%
- 最近半年：-2.56%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：21.97%
- 最近两年：40.17%
- 最近三年：26.59%
- 成立以来：10.27%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.17 | 5.05 | 4.99 | 96.45% | 96.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.49% | 1.46% | 0.10 | 2.06% | 2.01% |
| 2025-06-30 | 4.36 | 4.33 | 4.27 | 97.76% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.20% | 2.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 97.41% | 97.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.24% | 2.21% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 96.52% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.34% | 3.31% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 97.68% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 97.52% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.38% | 2.37% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 97.77% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.21% | 2.21% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 95.70% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.13% | 3.09% | 0.01 | 1.17% | 1.15% |
| 2021-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 97.09% | 97.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.73% | 2.71% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |