银华中证国新央企科技引领ETF
(562380)公募ETF指数型
1.2118
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-29]
1.2118
累计净值 [2026-04-29]
1.2116
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.92%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：9.11%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：46.58%
- 最近两年：55.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.18%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 97.60% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.69% | 1.67% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 96.62% | 96.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.28% | 2.23% | 0.02 | 1.10% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 2.75 | 2.72 | 2.68 | 97.38% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.58% | 1.56% | 0.03 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 97.89% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.07% | 2.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.49 | 4.49 | 4.40 | 97.84% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.05% | 2.04% | 0.01 | 0.11% | 0.12% |