银华中证国新央企科技引领ETF
(562380)公募ETF指数型
0.7641
-1.38%-0.0106
单位净值 [2024-05-15]
0.7641
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：-16.89%
- 今年以来：-11.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.59%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.49 | 4.49 | 4.40 | 97.84% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.05% | 2.04% | 0.01 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 5.39 | 5.38 | 5.30 | 98.32% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.54% | 1.53% | 0.01 | 0.14% | 0.15% |