银华中证中药ETF
(562390)公募ETF指数型
0.9071
0.24%+0.0022
单位净值 [2026-04-29]
0.9071
累计净值 [2026-04-29]
0.9093
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-6.17%
- 最近半年：-7.82%
- 今年以来：-4.94%
- 最近一年：-2.77%
- 最近两年：-14.11%
- 最近三年：-25.03%
- 成立以来：-9.29%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 97.53% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.82% | 1.81% | 0.01 | 0.65% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 97.52% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.47% | 2.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 97.87% | 97.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.12% | 2.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 97.54% | 97.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.34% | 2.34% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 97.72% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.27% | 2.26% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 97.56% | 97.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.34% | 2.33% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 97.58% | 97.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.30% | 2.29% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |