华夏中证机器人ETF
(562500)公募股票型指数型
1.1186
-4.13%-0.0482
单位净值 [2026-05-29]
1.1186
累计净值 [2026-05-29]
1.0724
-4.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.56%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：17.90%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：32.43%
- 最近两年：66.04%
- 最近三年：41.74%
- 成立以来：11.84%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：228.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：210.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 210.09 | 209.52 | 209.08 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 0.26% | 0.26% | 0.47 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 268.27 | 264.65 | 264.13 | 98.44% | 98.46% | 0.23 | 0.09% | 0.08% | 1.78 | 0.67% | 0.67% | 2.13 | 0.80% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 146.32 | 144.71 | 143.91 | 98.34% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 0.82% | 0.81% | 1.22 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 42.34 | 41.37 | 41.19 | 97.23% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 1.78% | 1.74% | 0.41 | 0.99% | 0.97% |
| 2024-06-30 | 9.04 | 8.89 | 8.84 | 97.72% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 1.91% | 1.88% | 0.03 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 8.19 | 8.08 | 8.03 | 98.02% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.23% | 1.21% | 0.06 | 0.75% | 0.75% |
| 2023-06-30 | 5.94 | 5.54 | 5.48 | 91.63% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.87% | 2.68% | 0.30 | 5.50% | 5.13% |
| 2022-12-31 | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 97.68% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.26% | 2.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 97.37% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.07% | 1.05% | 0.02 | 1.56% | 1.54% |