华夏中证旅游主题ETF
(562510)公募股票型
0.5998
0.93%+0.0055
单位净值 [2026-06-05]
0.5998
累计净值 [2026-06-05]
0.5993
+0.84%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-10.36%
- 最近一季：-18.42%
- 最近半年：-21.65%
- 今年以来：-26.56%
- 最近一年：-12.64%
- 最近两年：-12.92%
- 最近三年：-34.40%
- 成立以来：-40.02%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5998 | 0.5998 | +0.93% |
| 2026-06-04 | 0.5943 | 0.5943 | -1.51% |
| 2026-06-03 | 0.6034 | 0.6034 | -1.65% |
| 2026-06-02 | 0.6135 | 0.6135 | -1.81% |
| 2026-06-01 | 0.6248 | 0.6248 | +0.29% |
| 2026-05-29 | 0.6230 | 0.6230 | +2.69% |
| 2026-05-28 | 0.6067 | 0.6067 | -1.45% |
| 2026-05-27 | 0.6156 | 0.6156 | -1.08% |
| 2026-05-26 | 0.6223 | 0.6223 | +0.39% |
| 2026-05-25 | 0.6199 | 0.6199 | +1.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证旅游主题ETF | -3.72% | -10.36% | -18.42% | -21.65% | -12.64% | -26.56% |
| 同类型排名 | 1561/6361 | 2455/6361 | 2560/6361 | 2470/6361 | 2086/6361 | 2540/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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严筱娴 上任时间：2021-12-21
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。 展开∨ 收起∧