华夏中证旅游主题ETF

(562510)公募ETF指数型
+添加自选
0.6844 -1.04%-0.0072
单位净值 [2026-04-22]
0.6844
累计净值 [2026-04-22]
0.6773 -1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.16%
  • 最近一季：-17.81%
  • 最近半年：-6.57%
  • 今年以来：-16.20%
  • 最近一年：-2.02%
  • 最近两年：-2.78%
  • 最近三年：-35.09%
  • 成立以来：-31.56%
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金经理：严筱娴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 24285.90 35.27% 35.41%
租赁和商务服务业 15300.80 22.22% 22.31%
水利、环境和公共设施管理业 11961.50 17.37% 17.44%
住宿和餐饮业 8028.39 11.66% 11.71%
房地产业 5627.09 8.17% 8.20%
文化、体育和娱乐业 3327.69 4.83% 4.85%
制造业 34.28 0.05% 0.05%
采矿业 10.33 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 24678.63 35.06% 35.23%
租赁和商务服务业 15372.31 21.84% 21.94%
水利、环境和公共设施管理业 11387.82 16.18% 16.25%
住宿和餐饮业 8592.70 12.21% 12.27%
房地产业 5303.97 7.53% 7.57%
文化、体育和娱乐业 4151.55 5.90% 5.93%
批发和零售业 569.85 0.81% 0.81%
制造业 1.54 0.00% 0.00%