华夏中证旅游主题ETF

(562510)公募ETF指数型
+添加自选
0.7080 -2.95%-0.0209
单位净值 [2024-05-23]
0.7080
累计净值 [2024-05-23]
       
净值估算 [2024-05-23   ]
  • 最近一月：2.24%
  • 最近一季：-1.26%
  • 最近半年：-7.86%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：-24.18%
  • 最近两年：-19.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-29.20%
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 34890.38 35.94% 36.02%
租赁和商务服务业 20678.01 21.30% 21.34%
住宿和餐饮业 17405.32 17.93% 17.97%
水利、环境和公共设施管理业 10674.54 10.99% 11.02%
文化、体育和娱乐业 10027.14 10.33% 10.35%
房地产业 3079.91 3.17% 3.18%
制造业 94.89 0.10% 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.44 0.02% 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.44 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.10 0.00% 0.00%
建筑业 0.54 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 27947.67 36.64% 36.78%
租赁和商务服务业 15752.30 20.65% 20.73%
住宿和餐饮业 13828.49 18.13% 18.20%
水利、环境和公共设施管理业 8593.19 11.27% 11.31%
文化、体育和娱乐业 7444.98 9.76% 9.80%
房地产业 2343.53 3.07% 3.08%
制造业 63.25 0.08% 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.58 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.28 0.00% 0.00%
建筑业 0.51 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 16832.80 34.83% 35.00%
住宿和餐饮业 10577.04 21.88% 21.99%
租赁和商务服务业 9600.98 19.86% 19.96%
文化、体育和娱乐业 4752.96 9.83% 9.88%
水利、环境和公共设施管理业 4687.62 9.70% 9.75%
房地产业 1450.26 3.00% 3.02%
制造业 140.58 0.29% 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.08% 0.08%
批发和零售业 7.24 0.01% 0.02%
建筑业 4.83 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.75 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.55 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.64 0.00% 0.00%