华夏中证智选1000成长创新策略ETF
(562520)公募ETF指数型
1.2831
-0.61%-0.0079
单位净值 [2025-09-19]
1.2831
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：24.34%
- 最近半年：14.96%
- 今年以来：29.06%
- 最近一年：72.97%
- 最近两年：36.70%
- 最近三年：30.93%
- 成立以来：28.31%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 93.30% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.68% | 6.29% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 97.06% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.93% | 2.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 99.60% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 97.74% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.22% | 2.17% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 95.74% | 95.76% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.01 | 3.45% | 3.43% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2022-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 95.23% | 95.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 1.86% | 1.79% | 0.01 | 2.87% | 2.77% |