华夏中证智选1000价值稳健策略ETF
(562530)公募ETF指数型
1.3017
0.25%+0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.3017
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：13.88%
- 最近半年：10.46%
- 今年以来：14.90%
- 最近一年：46.62%
- 最近两年：23.20%
- 最近三年：40.89%
- 成立以来：30.17%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 98.25% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.01 | 1.23% | 1.21% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 99.71% | 99.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.16% | 1.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.23 | 0.23 | 20.56% | 55.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.34% | 4.10% | 0.16 | 72.10% | 40.29% |
| 2022-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 95.84% | 95.85% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 3.31% | 3.30% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |