华夏中证全指信息技术ETF
(562560)公募ETF指数型
1.8343
-0.63%-0.0116
单位净值 [2025-09-19]
1.8343
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.12%
- 最近一季：43.28%
- 最近半年：27.67%
- 今年以来：40.00%
- 最近一年：103.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.43%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 94.24% | 94.54% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.02 | 5.07% | 4.82% | 0.00 | 0.66% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 94.63% | 94.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.88% | 3.80% | 0.00 | 1.49% | 1.46% |