华夏中证信息技术应用创新产业ETF
(562570)公募股票型指数型
1.3839
1.15%+0.0157
单位净值 [2026-06-12]
1.3839
累计净值 [2026-06-12]
1.3812
+0.95%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.78%
- 最近一季：-7.12%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：12.66%
- 最近两年：50.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.36%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.09 | 5.06 | 5.04 | 98.90% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.24 | 4.20 | 4.16 | 98.29% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.88% | 0.87% | 0.03 | 0.83% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 9.48 | 8.76 | 8.76 | 91.78% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 5.97% | 5.52% | 0.20 | 2.25% | 2.09% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.67% | 0.66% | 0.01 | 1.08% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 96.93% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.00% | 1.94% | 0.01 | 1.07% | 1.04% |