华夏中证全指可选消费ETF
(562580)公募ETF指数型
1.2979
-0.89%-0.0115
单位净值 [2025-09-19]
1.2979
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：14.43%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：11.58%
- 最近一年：37.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.79%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.57% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.37% | 1.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 96.65% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.27% | 2.25% | 0.00 | 1.08% | 1.07% |