华夏中证全指医疗器械ETF
(562600)公募ETF指数型
0.9482
-1.04%-0.0099
单位净值 [2025-09-19]
0.9482
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：16.90%
- 最近半年：8.11%
- 今年以来：12.12%
- 最近一年：29.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.18%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.27 | 3.25 | 3.24 | 99.06% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 97.00% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.00% | 1.96% | 0.01 | 1.00% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.50% | 1.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |