华夏中证汽车零部件主题ETF
(562700)公募ETF指数型
1.4698
-2.92%-0.0429
单位净值 [2025-09-19]
1.4698
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.20%
- 最近一季：34.29%
- 最近半年：18.84%
- 今年以来：38.09%
- 最近一年：72.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.98%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.38 | 2.37 | 96.77% | 96.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.48% | 1.44% | 0.04 | 1.75% | 1.71% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 97.35% | 97.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.61% | 2.55% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 93.22% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 0.60% | 0.02 | 6.14% | 5.76% |