嘉实中证稀有金属主题ETF
(562800)公募ETF指数型
1.1300
0.28%+0.0032
单位净值 [2026-04-21]
1.1300
累计净值 [2026-04-21]
1.1332
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.26%
- 最近一季：5.90%
- 最近半年：39.09%
- 今年以来：21.78%
- 最近一年：130.99%
- 最近两年：123.63%
- 最近三年：71.84%
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 301347.00 | 81.16% | 81.44% |
| 采矿业 | 64436.30 | 17.35% | 17.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4229.88 | 1.14% | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 75020.30 | 85.16% | 85.50% |
| 采矿业 | 11434.93 | 12.98% | 13.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1286.32 | 1.46% | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.39 | 0.00% | 0.00% |