嘉实中证稀有金属主题ETF
(562800)公募ETF指数型
0.4891
0.27%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
0.4891
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：9.13%
- 最近半年：-7.47%
- 今年以来：-5.21%
- 最近一年：-22.73%
- 最近两年：-29.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：-51.09%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 102203.94 | 87.20% | 87.54% |
| 采矿业 | 13114.00 | 11.19% | 11.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1384.47 | 1.18% | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.70 | 0.02% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 10.95 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.13 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.84 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 93541.85 | 87.77% | 88.90% |
| 采矿业 | 10362.63 | 9.72% | 9.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1299.11 | 1.22% | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.37 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 4.83 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.78 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 66606.19 | 87.47% | 88.21% |
| 采矿业 | 7833.64 | 10.29% | 10.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 975.12 | 1.28% | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.43 | 0.07% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 27.20 | 0.04% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.46 | 0.01% | 0.01% |