嘉实中证国新央企现代能源ETF
(562850)公募ETF指数型
1.1494
-0.14%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.1494
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：7.11%
- 最近半年：8.08%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：10.82%
- 最近两年：17.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 99.18% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.60% | 0.59% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 99.09% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.85% | 0.84% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 8.25 | 8.23 | 8.18 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.03 | 0.37% | 0.37% |