嘉实中证国新央企现代能源ETF
(562850)公募ETF指数型
1.0930
-1.69%-0.0185
单位净值 [2024-05-15]
1.0930
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：10.90%
- 最近半年：16.09%
- 今年以来：16.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.25 | 8.23 | 8.18 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.03 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 9.47 | 9.44 | 9.27 | 97.96% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 1.83% | 1.83% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |