嘉实中证全指证券公司ETF
(562870)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.89 | 3.88 | 3.87 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 3.99 | 3.99 | 3.96 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 5.08 | 5.07 | 5.05 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |