易方达中证装备产业ETF
(562910)公募ETF指数型
0.8009
0.48%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
0.8009
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.62%
- 最近一季：32.69%
- 最近半年：20.24%
- 今年以来：23.67%
- 最近一年：51.74%
- 最近两年：22.00%
- 最近三年：-3.32%
- 成立以来：-19.91%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 97.51% | 97.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 1.84% | 1.81% | 0.01 | 0.63% | 0.62% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 98.47% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.44% | 1.42% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 99.40% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 98.43% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 96.95% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.47% | 1.44% | 0.02 | 1.58% | 1.56% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 94.90% | 94.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 3.89% | 3.83% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2021-12-31 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 0.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |