易方达中证信息安全主题ETF
(562920)公募ETF指数型
0.7484
1.96%+0.0147
单位净值 [2024-04-30]
0.7484
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-3.23%
- 最近一季：9.75%
- 最近半年：-13.14%
- 今年以来：-10.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.16%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 97.74% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 97.26% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.57% | 2.56% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |