易方达中证信息安全主题ETF
(562920)公募ETF指数型
1.0827
-1.24%-0.0134
单位净值 [2025-09-19]
1.0827
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：20.80%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：19.85%
- 最近一年：75.25%
- 最近两年：25.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.27%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 97.45% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.55% | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 98.53% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 98.19% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.68% | 1.68% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 96.98% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.52% | 2.50% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 97.74% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |