易方达中证软件服务ETF
(562930)公募ETF指数型
0.8411
-1.41%-0.0120
单位净值 [2026-04-21]
0.8411
累计净值 [2026-04-21]
0.8292
-1.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-14.83%
- 最近半年：-8.06%
- 今年以来：-5.07%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：38.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.89%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.58 | 1.56 | 95.67% | 95.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.29% | 3.18% | 0.02 | 1.04% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 95.08% | 95.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.29% | 3.19% | 0.01 | 1.63% | 1.59% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 94.76% | 94.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.31% | 3.24% | 0.00 | 1.93% | 1.89% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 96.24% | 96.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.19% | 3.18% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |