易方达中证消费电子主题ETF
(562950)公募股票型指数型
1.6889
-0.55%-0.0094
单位净值 [2026-06-12]
1.6889
累计净值 [2026-06-12]
1.6873
-0.65%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：3.52%
- 最近一季：34.53%
- 最近半年：38.12%
- 今年以来：35.99%
- 最近一年：113.06%
- 最近两年：165.01%
- 最近三年：141.58%
- 成立以来：68.89%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.88 | 6.87 | 6.85 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.02 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-12-31 | 11.12 | 11.08 | 11.06 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 98.61% | 98.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 98.00% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.48% | 1.46% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 97.08% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.59% | 1.56% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 97.87% | 97.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.71% | 1.70% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 97.85% | 97.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 97.98% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 97.57% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.22% | 2.21% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |