易方达中证绿色电力ETF
(562960)公募ETF指数型
1.2144
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2144
累计净值 [2026-04-22]
1.2138
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：7.63%
- 最近半年：7.55%
- 今年以来：11.97%
- 最近一年：16.62%
- 最近两年：13.65%
- 最近三年：21.25%
- 成立以来：21.44%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 99.19% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 98.67% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 98.67% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 97.88% | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.67% | 1.66% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 96.40% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.48% | 3.48% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 93.00% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.07% | 4.97% | 0.00 | 1.93% | 1.89% |