易方达中证上海环交所碳中和ETF
(562990)公募ETF指数型
0.9353
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
0.9353
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.55%
- 最近一季：26.65%
- 最近半年：17.66%
- 今年以来：24.13%
- 最近一年：44.56%
- 最近两年：24.96%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：-6.47%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.39 | 6.34 | 6.32 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.92% | 0.92% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 10.48 | 10.45 | 10.41 | 99.41% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.28 | 12.27 | 12.23 | 99.58% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 13.14 | 13.13 | 13.08 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 15.09 | 15.06 | 15.02 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 19.49 | 19.45 | 19.36 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.49% | 0.49% | 0.03 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 23.08 | 23.05 | 22.97 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |