易方达中证上海环交所碳中和ETF
(562990)公募股票型指数型
1.0344
2.10%+0.0213
单位净值 [2026-06-12]
1.0344
累计净值 [2026-06-12]
1.0402
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.02%
- 最近一季：-8.83%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：37.28%
- 最近两年：44.01%
- 最近三年：34.01%
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.71 | 4.70 | 4.69 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 6.39 | 6.34 | 6.32 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.92% | 0.92% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 10.48 | 10.45 | 10.41 | 99.41% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.28 | 12.27 | 12.23 | 99.58% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 13.14 | 13.13 | 13.08 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 15.09 | 15.06 | 15.02 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 19.49 | 19.45 | 19.36 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.49% | 0.49% | 0.03 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 23.08 | 23.05 | 22.97 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |