易方达中证电信主题ETF
(563010)公募ETF指数型
0.9427
0.34%+0.0032
单位净值 [2024-05-16]
0.9427
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：7.63%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.73%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.59% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.53% | 1.53% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2023-09-30 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 95.00% | 95.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.48% | 3.40% | 0.01 | 1.52% | 1.48% |