易方达中证电信主题ETF
(563010)公募ETF指数型
1.7616
0.50%+0.0087
单位净值 [2025-09-19]
1.7616
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.04%
- 最近一季：36.46%
- 最近半年：33.70%
- 今年以来：36.29%
- 最近一年：94.67%
- 最近两年：83.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.16%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 98.32% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.61% | 1.59% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.38 | 1.37 | 96.70% | 96.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.46% | 2.40% | 0.01 | 0.84% | 0.82% |
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 97.81% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.48% | 1.46% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 96.34% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.66% | 1.63% | 0.01 | 2.00% | 1.97% |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 97.59% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.53% | 1.53% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |