易方达中证红利低波动ETF
(563020)公募ETF指数型
1.1896
0.63%+0.0075
单位净值 [2025-09-19]
1.2626
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.14%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：21.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.84%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.24 | 47.17 | 47.08 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.16% | 0.16% | 0.09 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 20.94 | 20.82 | 20.78 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.32% | 0.32% | 0.10 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 9.85 | 9.80 | 9.78 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.22% | 0.22% | 0.05 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 5.08 | 5.07 | 5.06 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |