易方达中证红利低波动ETF
(563020)公募股票型指数型
1.1659
0.29%+0.0037
单位净值 [2026-06-05]
1.2629
累计净值 [2026-06-05]
1.2655
+0.09%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.81%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 75.28 | 75.16 | 75.08 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.13% | 0.13% | 0.10 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 47.24 | 47.17 | 47.08 | 99.65% | 99.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.16% | 0.16% | 0.09 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 20.94 | 20.82 | 20.78 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.32% | 0.32% | 0.10 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 9.85 | 9.80 | 9.78 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.22% | 0.22% | 0.05 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 5.08 | 5.07 | 5.06 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |