易方达中证500增强策略ETF
(563030)公募股票型指数型
1.5906
1.14%+0.0179
单位净值 [2026-06-12]
1.5906
累计净值 [2026-06-12]
1.5977
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.78%
- 最近一季：5.14%
- 最近半年：21.34%
- 今年以来：18.23%
- 最近一年：51.24%
- 最近两年：77.09%
- 最近三年：65.12%
- 成立以来：59.03%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：官泽帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 95.63% | 95.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.86% | 3.85% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 1.29 | 1.29 | 1.19 | 92.07% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.08% | 7.07% | 0.01 | 0.85% | 0.85% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.29 | 1.19 | 90.74% | 90.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 6.85% | 6.71% | 0.03 | 2.39% | 2.35% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.83 | 1.74 | 94.74% | 94.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.43% | 4.41% | 0.02 | 0.83% | 0.83% |
| 2024-06-30 | 2.27 | 2.27 | 2.13 | 93.45% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.12% | 6.11% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 2.78 | 2.78 | 2.60 | 93.29% | 93.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16 | 5.84% | 5.84% | 0.02 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-06-30 | 4.21 | 4.18 | 3.99 | 94.64% | 94.68% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.18 | 4.41% | 4.38% | 0.04 | 0.89% | 0.88% |