易方达中证国新央企科技引领ETF
(563050)公募ETF指数型
1.0722
0.76%+0.0082
单位净值 [2025-09-19]
1.0722
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.25%
- 最近一季：22.45%
- 最近半年：15.54%
- 今年以来：18.88%
- 最近一年：55.44%
- 最近两年：18.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.46 | 2.43 | 2.41 | 97.78% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.78% | 0.77% | 0.04 | 1.44% | 1.42% |
| 2024-12-31 | 3.10 | 3.10 | 3.07 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.17 | 3.16 | 3.14 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.30 | 4.25 | 4.20 | 97.49% | 97.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.91% | 1.89% | 0.03 | 0.60% | 0.59% |