易方达中证国新央企科技引领ETF
(563050)公募ETF指数型
0.7656
-1.39%-0.0106
单位净值 [2024-05-15]
0.7656
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:2.97%
- 最近一季:2.39%
- 最近半年:-16.36%
- 今年以来:-11.16%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.46%
- 成立日期:2023-06-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 4.30 | 4.25 | 4.20 | 97.49% | 97.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.91% | 1.89% | 0.03 | 0.60% | 0.59% |
2023-09-30 | 5.77 | 5.73 | 5.68 | 98.47% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.92% | 0.91% | 0.03 | 0.61% | 0.60% |