易方达中证国资央企50ETF
(563060)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.56 | 2.55 | 2.54 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 3.59 | 3.56 | 3.55 | 98.93% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.49% | 0.02 | 0.57% | 0.57% |
| 2025-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 98.96% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.31% | 0.32% |