易方达中证A50ETF
(563080)公募股票型指数型
1.3918
1.58%+0.0216
单位净值 [2026-06-12]
1.3918
累计净值 [2026-06-12]
1.3942
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：21.42%
- 最近两年：38.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.18%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：李栩,林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.98 | 15.95 | 15.81 | 98.92% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.82% | 0.81% | 0.04 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-12-31 | 20.02 | 19.95 | 19.79 | 98.84% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.76% | 0.75% | 0.08 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 31.58 | 31.39 | 31.25 | 98.96% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.67% | 0.67% | 0.11 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 54.50 | 54.39 | 54.19 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.36% | 0.36% | 0.11 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 32.92 | 32.43 | 32.28 | 98.03% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.41% | 0.41% | 0.51 | 1.56% | 1.53% |