易方达上证50增强策略ETF
(563090)公募ETF指数型
1.2072
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.2072
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：15.54%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：34.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.72%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：张胜记
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 94.28% | 94.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.69% | 5.55% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 96.58% | 96.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.38% | 3.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 94.78% | 94.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.60% | 4.56% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |