银华中证油气资源ETF
(563150)公募ETF指数型
0.9880
0.91%+0.0090
单位净值 [2025-09-19]
0.9880
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：16.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.20%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 94.08% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 5.62% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 94.91% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.01% | 3.95% | 0.00 | 1.08% | 1.06% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 96.26% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.93% | 2.90% | 0.00 | 0.81% | 0.80% |