富国恒生A股专精特新企业ETF
(563210)公募ETF指数型
1.3636
-0.50%-0.0069
单位净值 [2025-09-19]
1.3636
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.13%
- 最近一季：37.38%
- 最近半年：25.41%
- 今年以来：36.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.36%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |