富国中证卫星产业ETF
(563230)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 42.92 | 42.51 | 42.48 | 98.96% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 44.93 | 44.64 | 44.51 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.92% | 0.92% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 8.42 | 8.10 | 7.48 | 88.49% | 88.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 11.51% | 11.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |