富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF
(563280)公募ETF指数型
1.3333
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单位净值 [2025-09-19]
1.3333
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.71%
- 最近一季：24.11%
- 最近半年：18.80%
- 今年以来：21.34%
- 最近一年：41.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：徐幼华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 98.22% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.78% | 0.78% |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 97.55% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 1.01% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 96.30% | 96.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.91% | 0.89% | 0.00 | 2.79% | 2.73% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 96.70% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.03% | 2.00% | 0.00 | 1.27% | 1.25% |