华泰柏瑞中证通用航空主题ETF
(563320)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 3.55 | 3.42 | 3.39 | 95.40% | 95.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.60% | 4.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |