华泰柏瑞中证A500ETF
(563360)公募ETF指数型
1.2101
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2101
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.40%
- 最近一季：18.65%
- 最近半年：16.00%
- 今年以来：20.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.01%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：220.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.2101 | 1.2101 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2102 | 1.2102 | -1.06% |
| 2025-09-17 | 1.2232 | 1.2232 | 0.78% |
| 2025-09-16 | 1.2137 | 1.2137 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.2133 | 1.2133 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 1.2098 | 1.2098 | -0.40% |
| 2025-09-11 | 1.2146 | 1.2146 | 2.40% |
| 2025-09-10 | 1.1861 | 1.1861 | 0.22% |
| 2025-09-09 | 1.1835 | 1.1835 | -0.82% |
| 2025-09-08 | 1.1933 | 1.1933 | 0.48% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-09-10 | 华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金增加代销机构为网下发售代理机构的通知 |