华泰柏瑞航空航天ETF
(563380)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.15 | 9.11 | 9.03 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.24% | 1.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 8.33 | 8.31 | 8.27 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.70 | 1.68 | 96.59% | 96.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.41% | 3.33% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |