华泰柏瑞航空航天ETF
(563380)公募ETF
1.1760
0.46%+0.0054
单位净值 [2026-04-15]
1.1760
累计净值 [2026-04-15]
1.1814
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：-6.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.60%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.70 | 1.68 | 96.59% | 96.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.41% | 3.33% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |