华宝中证A500ETF
(563500)公募股票型指数型
0.6881
-2.92%-0.0429
单位净值 [2026-06-23]
1.4171
累计净值 [2026-06-23]
1.4241
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：14.98%
- 最近半年：12.86%
- 今年以来：11.80%
- 最近一年：42.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.45%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.76 | 4.75 | 4.70 | 98.65% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 6.18 | 6.17 | 6.12 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 12.89 | 12.87 | 12.63 | 97.93% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 2.06% | 2.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 20.02 | 19.96 | 19.58 | 97.80% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |