华宝中证A500ETF
(563500)公募ETF指数型
0.6638
1.37%+0.0186
单位净值 [2026-04-29]
1.3659
累计净值 [2026-04-29]
0.6729
1.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.06%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：7.35%
- 今年以来：7.65%
- 最近一年：40.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.16%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.18 | 6.17 | 6.12 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 12.89 | 12.87 | 12.63 | 97.93% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 2.06% | 2.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 20.02 | 19.96 | 19.58 | 97.80% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |