沪深300ETF永赢
(563520)公募股票型指数型
1.2272
1.00%+0.0121
单位净值 [2026-06-12]
1.2272
累计净值 [2026-06-12]
1.2311
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：25.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.70%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：蔡路平,刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.54 | 4.53 | 4.50 | 98.98% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.93% | 0.92% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 5.05 | 5.02 | 4.98 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.93 | 9.90 | 9.81 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.12% | 1.11% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 12.97 | 12.94 | 12.89 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |