沪深300ETF永赢
(563520)公募ETF指数型
1.1460
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.1460
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：18.79%
- 最近半年：14.69%
- 今年以来：17.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：刘庭宇 蔡路平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.05 | 5.02 | 4.98 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.93 | 9.90 | 9.81 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.12% | 1.11% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 12.97 | 12.94 | 12.89 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |